鲁商置业2018年第一季度报告

公司编码: 600223 公司简化: 山东发牌人的职业

使结合编码:135205 键缩写: 16 世界十大博彩公司

山东发牌人的职业分派有限的公司

2018 年首先四分之一民族语言

目 录

一、 要紧指明………………………….. ………………………….. … 3

二、 公司根本影响………………………….. …………………………. 3

三、 要紧事项………………………….. ………………………….. … 5

四、 间接反驳。 ………………………….. ……. 7

一、 要紧指明 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的经管层保证人四分之一民族语言的确凿性、精确、直接地,

心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声称或主修的忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司领地董事均列席董事会的四分之一民族语言。。

李艳永,公司的认真负责的人、李中山,会计职业工作认真负责的人和会计职业用水砣测深 陈雪梅

确保四分之一日志中财务日志的确凿性、 精确、 直接地。

本公司首先四分之一民族语言不是审计。

二、 公司根本影响 首要财务数据

单位: 元 通用: 人民币

本民族语言的终曲 头年岁末 本民族语言的终曲比头年

端增减

总资产 44,574,939,454.73 43,394,898,932.65 2.72

属于上市公司合伙的净资产 2,353,157,314.29 2,331,537,872.05 0.93

从年终到民族语言完全的 从上年的开端到前年的完全的 头年声像同步增减

(%)

经纪参战发作的净资产排出 -724,791,648.32 586,374,159.52 -223.61

从年终到民族语言完全的 从上年的开端到前年的完全的 头年声像同步增减

(%)

营业支出额 766,466,912.59 757,706,153.61 6

参加于上市公司合伙的净赚 21,619,442.24 19,535,904 10.67

上市公司合伙非惯常利弊得失的结论 16,871,828.76 19,398,595.98 13.03

益的净赚

额外的均匀净资产产额(%) 0.92 0.87 吹捧 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.02 0.02 –

冲淡的每股进项(元/股) 0.02 0.02 –

非惯常利弊得失一则及总结

√贮藏 □不贮藏

单位: 元 通用: 人民币

一则 现期总结 阐明

非排出资粗制滥造与费凑合着活下去 -6,

对趋势利弊得失的内阁给零用钱或津贴,但它与公司的合格的运作毫不相关性。 普尔曼饭馆上税申日志

关,适合州策略性、忍受必然的基准或限额 6,306, 等

内阁给零用钱或津贴除外

一则 现期总结 阐明

要不是与合格的经纪相关性的无效对冲事情更,具有

买通性银行业务融资、银行业务拉账买通发作的公允重视杂耍 49,

益,可买通银行业务融资的凑合着活下去、买通性银行业务拉账与适用性

欺骗银行业务融资的值得买的东西进项

除上述的各项更的剩余局部营业外支出额和支出额 -5,

中小合伙合法权利(纳税后)的有影响的人 -119,

所得税有影响的人 -1,476,516

总和 4,747,618 2.2 民族语言定期的合伙等同、流行音乐十大畅销唱片合伙、传阅流行音乐十大畅销唱片合伙(或合伙一望无际的欺骗)

单位: 股

合伙等同 (本部的) 29,857

流行音乐十大畅销唱片合伙持股

定期的持股 脱落 具有有限的售 质押或上冻影响

合伙规则 (姓名) 一共 (%) 国务的分派数 分派国务的 一共 合伙优质的

山东交易组有限的 530,722,779 53.02 0 无 0 国有大肚子

公司

山东国家资产值得买的东西 20,660,111 2.06 0 无 0 国有大肚子

刑柱有限的公司

博山万通大厦直立的工程 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 国际非国有

公司 有大肚子

山东世贸去核 19,220,000 1.92 0 无 0 国有大肚子

鲁商组有限的公司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有大肚子

淄博城市资产运营 12,156,250 1 0 无 0 国有大肚子

有限的公司

淄博第五棉纺织厂 5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000 国际非国有

有大肚子

林国胜 5,223,700 0.52 0 无 0 未知

福气 4,327,037 0.43 0 无 0 未知

澳洲人值得买的东西有限的公司

分部辅助的新生交易情况股 4,115,979 0.41 0 无 0 未知

指基金(买通所)

流行音乐十大畅销唱片一望无际的售国务的合伙持股影响

合伙规则 具有一望无际的售国务的传阅 分派等级及一共

股的一共 等级 一共

山东交易组有限的公司 530,722,779 人民币合法权利股 530,722,779

山东国家资产值得买的东西刑柱有限的公司 20,660,111 人民币合法权利股 20,660,111

博山万通大厦直立的工程业务 19,500,000 人民币合法权利股 19,500,000

山东世贸去核 19,220,000 人民币合法权利股 19,220,000

鲁商组有限的公司 17,210,000 人民币合法权利股 17,210,000

淄博城市资产运营有限的公司 12,156,250 人民币合法权利股 12,156,250

淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币合法权利股 5,590,000

林国胜 5,223,700 人民币合法权利股 5,223,700

福气 4,327,037 人民币合法权利股 4,327,037

澳洲人值得买的东西有限的公司司-飞行员新生 4,115,979 人民币合法权利股 4,115,979

交易情况使结合买通基金(使结合买通所)

流行音乐十大畅销唱片合伙和流行音乐十大畅销唱片非传阅股合伙,山东交易组 上述的合伙或使整合相干的摊牌 有限的公司、山东世贸去核、鲁商组有限的公司 明 联相干,博山万通大厦直立的工程业务和淄博第五棉纺织厂存 在相干中,剩余局部合伙的相干不明。 注:民族语言完全的,公司刑柱合伙山东交易组有限的公司具有公司分派 530,722,779 股,占 公司总存货的 ;在那里面,持股公司经过平民的使结合导致入股 524,739,200 股,公司总存货的 的 ;经过方向资产经管整理的方法具有公司分派 5,983,579 股,公司总存货的 。 民族语言完全的的优先证券合伙等同、流行音乐十大畅销唱片优先证券合伙、前十种优先证券仅限于分派具有人。 况表

□贮藏 √ 不贮藏

三、 要紧事项

公司首要会计职业日志一则、财务指标主修的杂耍的账目及账目

√贮藏 □不贮藏

单位:元 通用:人民币

这一时间的期末考试许多金色

一则规则 趋势时间的终极一共 期末考试一期的终极一共 增减额 额较上结巴地说出 影响阐明

末杂耍脱落

(%)

应收票据票据 550, 550, 不贮藏 首要系现期客户应用票据结算有影响的人

所致。

周旋票据 206,859,697 100,202,801.02 106,656,895 106.44 首要系采取票据方法结算吹捧所致。

周旋利钱 26,251,811.79 118,396,760.40 -92,144,948.61 -77.83 首要系成熟的决定性的使结合利钱有影响的人所致。

周旋使结合 1,994,403, 1,994,403, 100.00 系使结合行将成熟的改换排出拉账有影响的人

– – –

所致。

单位:元 通用:人民币

一则 现时间 上时间 增减额 增减徘徊 首要账目

(%)

收益和附加税 67,937,441.01 43,903,009.60 24,034,431 54.74 首要系现期结算支出额税金

较多有影响的人所致。

首要系用完一则阻碍成熟的

财务费 1,597,610.27 8,928,976.84 -7,331,366.57 -81 送还记入贷方确切的利钱缩减影

响所致。

资产减值费 12,783,701.93 84,175.51 12,699,526.42 不贮藏 着陆会计职业策略性计提坏账准

– – –

备缩减有影响的人所致。

值得买的东西进项 63,520.27 1,988,016.76 1,924,496.49 96.80 首要系联营业务进入封闭线

– –

引起净赚缩减所致。

系现期着陆会计职业准则规则

剩余局部进项 6,306, – 6,306, 不贮藏 将内阁以津贴补助数字该科目影

响所致。

首要系现期内阁以津贴补助从该

营业外支出额 676,155 7,870,237 -7,194,079.02 -91 科目改换“剩余局部进项”科目

核算有影响的人所致。

营业外支出额 682,148.21 7,109,122.72 6,426,974.51 90.40 首要是在这一时间决定性的惩罚

– –

黄金等有影响的人较小。。

经纪参战发作的 724,791,648.32 586,374,159.52 1,311,165,807.84 223.61 首要系头年声像同步收到内阁

– – –

资产排出净总值 缓和房款的终结。

值得买的东西参战发作的 头年声像同步的首要机关,Fred Summer Palace

资产排出净总值 -4,020,245.05 -9,616,453.97 5,596,208.92 不贮藏 被发展的状态支出额对岑参被发展的状态的有影响的人

所致。

筹资参战发作的 183,754,968.73 1,009,482,933.81 1,193,237,902.54 不贮藏 这一时间的首要时间是吹捧被弄脏贮存物。

资产排出净总值 更多融资对非直接性生产工作的有影响的人。

主修的事项的使前进、有影响的人及受伤的辨析

√贮藏 □不贮藏

(1 ) 2018年1月29日,公司全资支流公司烟台鲁商自船上卸下有限的公司在烟台市国土资源局批准的 国有被发展的状态用地应用权网上挂牌失望参战中,经体系鉴定竞得烟J[2017]L015号三滩1号A地块国有被发展的状态 用地应用权, 该地块定居烟台市莱斜坡, 被弄脏面积为110317平方米,成交总诉讼费为79057万元,规 划敷用药为居住、商服、公共经管与公共服役。民族语言完全的,公司已订约国有被发展的状态用地应用权出 让和约,被弄脏款决定性的完全的。

(2) 山东发牌人的职业分派有限的公司非结束发行2016年公司使结合(首先期)于2016年2月2日发行,债 券简化: 16世界十大博彩公司;编码135205;发行按大小排列:人民币20亿元;使结合利息率: 6%。公司已于2018年2月2 日决定性的了自2017年2月2 日至2018年2月 1 日继续的时间的利钱,合计亿元。

(3)公司第九届董事会第十二次相识于2018年3月27日在公司相识室聚集,相识考察经过了 《使用着的受让房自船上卸下一则公司股权的动机》,批准公司全资分店山东柳琴交易房自船上卸下形成有限的公司 以原始出资额250万元受让济南银盛泰博盛置业有限的公司25%股权。 具体的内容详见公司2018年3月29 日颁布的《山东发牌人的职业分派有限的公司使用着的受让房自船上卸下一则公司股权的公报》 (临2018-011 ) 。该公司 事情变卦一套动作已于2018年3月吃光。。

民族语言期过期未执行承兑

□贮藏 √ 不贮藏

预测年终至下一民族语言期定期的的累计净赚能够为盈余或许与头年声像同步比拟发作主修的杂耍的警 解说与解说

□贮藏 √ 不贮藏

公司规则 山东发牌人的职业分派有限的公司

法定代劳人 李艳勇

日期 2018 年 4 月 25 日 四、 间接反驳

财务日志

兼并资产拉账表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东发牌人的职业分派有限的公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

一则 定期的结平 年终结平

排出资产:

钱币资产 1,899,893,014.32 2,555,762,325.65

结算存货基金

拆出资产

以公允重视计量,其杂耍包括在趋势赢利和赢利中

银行业务融资

衍生银行业务融资

应收票据票据 550,

应收票据信用 10,577,513.57 12,045,653.58

前进特别基金管理机构 6,872,081,885.49 5,856,904,893.99

一则 定期的结平 年终结平

应收票据保险费

应收票据分保金额信用

分保和约储量

应收票据利钱

应收票据彩金

剩余局部应收票据款 236,532,668.97 216,956,564.72

买进返售银行业务融资

存货 33,623,949,694 32,855,876,835.03

具有使接受资产

年内成熟的的非排出资产

剩余局部排出资产 1,139,321,903.59 1,096,480,873.97

排出资产总和 43,782,906,680.08 42,594,027,146.94

非排出资产:

发给记入贷方和垫款

可供欺骗银行业务融资

具有至成熟的值得买的东西 13,598,802.26 16,270,029.87

现世的应收票据款

现世的股权值得买的东西 187,358,184.91 182,843,784.91

值得买的东西性房自船上卸下

固定资产 407,367,498.78 412,752,840.61

在建工程

工程物质

固定资产清算

粗制滥造性生物质产

油气资产

无形资产 56,749,621.58 58,219,917.56

形成支出额

友好

现世的递延费 39,964,628.26 39,670,200.58

递延所得税资产 86,994,038.86 91,115,018

剩余局部非排出资产

非排出资产总和 792,032,774.65 800,871,785.71

资产一共 44,574,939,454.73 43,394,898,932.65

排出拉账:

短期专款

向中央银行专款

储蓄储蓄

一则 定期的结平 年终结平

拆入资产

以公允重视计量,其杂耍包括在趋势赢利和赢利中

银行业务拉账

衍生银行业务拉账

周旋票据 206,859,697 100,202,801.02

周旋信用 3,992,639,056.99 4,647,398,154.77

预收特别基金管理机构 13,360,921,437.44 12,176,897,207

典型的回购银行业务融资款

一套动作费和一套动作费

周旋活计薪酬 25,749,645 26,654,045.85

应交税务费 378,934,123.88 393,604,888.44

周旋利钱 26,251,811.79 118,396,760.40

周旋彩金 150,000, 150,000,

剩余局部周旋款 14,406,905,346.62 13,047,483,258.95

周旋分保金额信用

保险和约储量

代劳买通使结合款

代劳寄销品销售额使结合款

具有使接受拉账

年内成熟的的非排出拉账 4,859,365,189.30 4,014,412,600.00

剩余局部排出拉账

排出拉账总和 37,407,626,299.84 34,675,049,710.60

非排出拉账:

现世的专款 4,518,000,822.24 4,103,600,822.24

周旋使结合 1,994,403,

在那里面:优先证券

长期本钱证券

现世的周旋款

活计现世的工资待遇

专项周旋款

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 1,197,865.00 1,197,865.00

剩余局部非排出拉账

非排出拉账总和 4,519,198,687.24 6,099,202,596.73

拉账总和 41,926,824,987.08 40,774,252,307.33

领地者合法权利

存货的 1,000,968, 1,000,968,

一则 定期的结平 年终结平

剩余局部合法权利器

在那里面:优先证券

长期本钱证券

本钱公积 296,836,429.99 296,836,429.99

减:库存股

剩余局部综合的进项

专项贮存物

盈余公积 100,652,148.87 100,652,148.87

普通风险预备

未分派赢利 954,700,735.43 933,081,299

总公司领地者领地权参加 2,353,157,314.29 2,331,537,872.05

多数合伙合法权利 294,957,156 289,108,757

领地者合法权利总和 2,648,114,467.65 2,620,646,625.32

拉账等同与领地者合法权利 44,574,939,454.73 43,394,898,932.65

法定代劳人: 李艳勇 认真负责的会计职业工作的认真负责的人: 李中山 会计职业机构认真负责的人: 陈雪梅

总公司资产拉账表

2018 年 3 月 31 日 编制单位:山东发牌人的职业分派有限的公司

单位:元 通用 :人民币 审计典型: 不是审计

一则 定期的结平 年终结平

排出资产:

钱币资产 7,819,437 20,028,774.81

以公允重视计量,其杂耍包括在趋势赢利和赢利中金

融资产

衍生银行业务融资

应收票据票据

应收票据信用

前进特别基金管理机构

应收票据利钱

应收票据彩金 180,000, 180,000,

剩余局部应收票据款 3,319,184,667.20 3,272,757,222.53

存货

具有使接受资产

年内成熟的的非排出资产

剩余局部排出资产 329,685 288,346.43

排出资产总和 3,507,333,782.72 3,473,074,343.77

一则 定期的结平 年终结平

非排出资产:

可供欺骗银行业务融资

具有至成熟的值得买的东西

现世的应收票据款

现世的股权值得买的东西 770,248,539 770,248,539

值得买的东西性房自船上卸下

固定资产 79,291.65 62,385.27

在建工程

工程物质

固定资产清算

粗制滥造性生物质产

油气资产

无形资产

形成支出额

友好

现世的递延费

递延所得税资产

剩余局部非排出资产

非排出资产总和 770,327,822.84 770,310,916.46

资产一共 4,277,661,605.56 4,243,385,260.23

排出拉账:

短期专款

以公允重视计量,其杂耍包括在趋势赢利和赢利中金

融拉账

衍生银行业务拉账

周旋票据

周旋信用

预收特别基金管理机构

周旋活计薪酬 1,519,167.33 1,676,059

应交税务费 74,190.21 47,886.58

周旋利钱 20,526,863.60 110,612,565.64

周旋彩金

剩余局部周旋款 488,226,982.97 358,211,233.51

具有使接受拉账

年内成熟的的非排出拉账 1,995,722,

剩余局部排出拉账

排出拉账总和 2,506,069,791 470,547,738.92

非排出拉账:

一则 定期的结平 年终结平

现世的专款 400,000, 400,000,

周旋使结合 1,994,403,

在那里面:优先证券

长期本钱证券

现世的周旋款

活计现世的工资待遇

专项周旋款

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账

剩余局部非排出拉账

非排出拉账总和 400,000, 2,394,403,

拉账总和 2,906,069,791 2,864,951,648.41

领地者合法权利:

存货的 1,000,968, 1,000,968,

剩余局部合法权利器

在那里面:优先证券

长期本钱证券

本钱公积 623,105,505.66 623,105,505.66

减:库存股

剩余局部综合的进项

专项贮存物

盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68

未分派赢利 -336,359,167.19 -329,517,367.52

领地者合法权利总和 1,371,591,815 1,378,433,611.82

拉账等同与领地者合法权利 4,277,661,605.56 4,243,385,260.23 法定代劳人: 李艳勇 认真负责的会计职业工作的认真负责的人: 李中山 会计职业机构认真负责的人: 陈雪梅

兼并赢利表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东发牌人的职业分派有限的公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

一则 现期总结 前期总结

一、营业总支出额 766,466,912.59 757,706,153.61

在那里面:营业支出额 766,466,912.59 757,706,153.61

利钱支出额

已赚保险费

一则 现期总结 前期总结

一套动作费及佣钱支出额

二、营业总本钱 728,282,763.70 721,156,095.55

在那里面:营业本钱 611,932,258.61 618,617,700.13

利钱支出额

费和佣钱支出额

退保金

净总值还债

保险和约储量净总值的概括

保单花红支出额

分保金额险费

收益和附加税 67,937,441.01 43,903,009.60

使接受费 20,818,107.65 19,599,810

经管费 38,781,048.09 30,190,771.09

财务费 1,597,610.27 8,928,976.84

资产减值费 -12,783,701.93 -84,175.51

加:公允重视杂耍支出额(盈余)列在-号中

值得买的东西报应(盈余由-列出) 63,520.27 1,988,016.76

在那里面:合资业务和合资业务的值得买的东西报应 14,400.00 1,929,785.44

资产凑合着活下去进项(盈余由-列出) -6, 65,396.14

发回进项(盈余由-列出)

剩余局部进项 6,306,

三、营业赢利(盈余由-列出) 44,548,437.31 38,603,470.96

加:营业外支出额 676,155 7,870,237

减:营业外支出额 682,148.21 7,109,122.72

四、赢利等同(全损) “ -” 数字填写 44,542,445 39,364,579.61

减:所得税务费 18,574,599.12 18,370,234.47

五、净赚(净盈余) “- ” 数字填写 25,967,843 20,994,345.14

(1)着陆处理或负责的衔接停止排序

1. 继续经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写 25,967,843 20,994,345.14

2. 端经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写

(二)领地权参加的排序

1. 多数合伙利弊得失 4,348,400.09 1,458,442.80

2. 参加于总公司合伙的净赚 21,619,442.24 19,535,904

六、剩余局部综合的所得纳税后净进项

参加总公司领地者的剩余局部综合的所得纳税后净进项

(1)不克不及重行排序为赢利或赢利的剩余局部综合的进项

1. 重行测量进项整理的净赚或净资产

的杂耍

一则 现期总结 前期总结

2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及排序为盈余。

剩余局部综合的效益分享

(二)剩余局部综合的进项,分为赢利和赢利;

1. 合法权利法将在值得买的东西后重行排序。

损剩余局部综合的效益分享

2. 欺骗银行业务融资公允重视杂耍利弊得失

3. 具有至成熟的值得买的东西重行排序为可供欺骗银行业务

资粗制滥造与费

4. 资产排出套期保值利弊得失的无效局部

5. 外汇财务日志结平

6. 剩余局部

参加于多数合伙的剩余局部综合的所得纳税后净进项

七、总支出额等同 25,967,843 20,994,345.14

参加于总公司领地者的总支出额等同 21,619,442.24 19,535,904

参加于多数合伙的总支出额等同 4,348,400.09 1,458,442.80

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.02 0.02

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.02 0.02

法定代劳人: 李艳勇 认真负责的会计职业工作的认真负责的人: 李中山 会计职业机构认真负责的人: 陈雪梅

总公司赢利表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东发牌人的职业分派有限的公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不是审计

一则 现期总结 前期总结

一、营业支出额

减:营业本钱

收益和附加税 42,

使接受费

经管费 6,802,126.21 3,330,796.62

财务费 -2,814.84 504.31

资产减值费

加:公允重视杂耍支出额(盈余)列在-号中

值得买的东西报应(盈余由-列出)

在那里面:合资业务和合资业务的值得买的东西报应

资产凑合着活下去进项(盈余由-列出)

一则 现期总结 前期总结

剩余局部进项

二、营业赢利(盈余由-列出) -6,841,799.67 -3,331,300.93

加:营业外支出额

减:营业外支出额

三、赢利等同(全损)“-”数字填写 -6,841,799.67 -3,331,300.93

减:所得税务费

四、净赚(净盈余)“-”数字填写 -6,841,799.67 -3,331,300.93

(一)继续经纪净赚(净盈余) “ -” 数字填写 -6,841,799.67 -3,331,300.93

(二)端经纪净赚(净盈余) “ -” 数字填写

五、剩余局部综合的所得纳税后净进项

(1)不克不及重行排序为赢利或赢利的剩余局部综合的进项

1. 重行测量进项整理的净赚或净资产的

杂耍

2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及排序为盈余。益

剩余局部综合的效益分享

(二)剩余局部综合的进项,分为赢利和赢利;

1. 合法权利法将在值得买的东西后重行排序。损

剩余局部综合的效益分享

2. 欺骗银行业务融资公允重视杂耍利弊得失

3. 具有至成熟的值得买的东西重行排序为可供欺骗银行业务资

粗制滥造与费

4. 资产排出套期保值利弊得失的无效局部

5. 外汇财务日志结平

6. 剩余局部

六、总支出额等同 -6,841,799.67 -3,331,300.93

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 李艳勇 认真负责的会计职业工作的认真负责的人: 李中山 会计职业机构认真负责的人: 陈雪梅

兼并资产排出表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东发牌人的职业分派有限的公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不是审计

一则 现期总结 前期总结

一、经纪参战资产排出:

使接受商品、供应工役制收到的现钞 2,117,340,720.41 3,437,638,525.95

客户存款和商业存款净增额

一则 现期总结 前期总结

从中央银行专款的净吹捧

向剩余局部银行业务机构吹捧资产净总值

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和值得买的东西净增长

凑合着活下去以公允重视计量,其杂耍包括在趋势赢利和赢利中

银行业务融资净增额

聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净吹捧

回购事情资产净增额

收到的税务费缓和 6,000, 6,560,

收执与事情参战相关性的剩余局部现钞 116,042,073.79 5,591,666.34

经纪参战现钞流入 2,239,382,794.20 3,449,790,192.29

买商品、工役制给予做成某事现钞 2,626,093,142.73 2,383,944,702.51

客户记入贷方和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约做成某事现钞决定性的

决定性的利钱、佣钱和佣钱的现钞

决定性的彩金策略性

决定性的给职员和职员的现钞 66,551,854.63 54,072,982.51

决定性的的各项税务费 243,959,105.15 353,733,531

决定性的与事情参战关心的剩余局部现钞 27,570,340.01 71,664,814.64

营业现钞发射量 2,964,174,442.52 2,863,416,032.77

经纪参战发作的净资产排出 -724,791,648.32 586,374,159.52

二、值得买的东西参战资产排出:

值得买的东西回收所得现钞 2,640,

值得买的东西进项收到的现钞 80,

凑合着活下去固定资产、无形资产和剩余局部现世的资产的回收 200.00 5,450.00

的现钞净总值

凑合着活下去分店及剩余局部营业单位收到的现钞净总值

收到与剩余局部值得买的东西参战相关性的现钞

值得买的东西现钞流入 2,720,547.88 5,450.00

紧握固定资产、无形资产和剩余局部现世的资产的决定性的 2,240,792.93 9,621,903.97

的现钞

值得买的东西决定性的的现钞 4,500,

担保物记入贷方净增额

分店及剩余局部事情单位决定性的的现钞净总值

决定性的与值得买的东西参战关心的剩余局部现钞

值得买的东西参战资产排出 6,740,792.93 9,621,903.97

值得买的东西参战资产排出净总值 -4,020,245.05 -9,616,453.97

三、筹资参战发作的资产排出:

一则 现期总结 前期总结

值得买的东西收到的现钞 1,500, 10,000,

在那里面:多数合伙附设公司收到的现钞 1,500, 10,000,

从记入贷方中学到的现钞 574,400, 273,000,

使结合发行收到的现钞

收到剩余局部现钞相关性现钞 2,452,415, 121,772,200.00

资产排出流入 3,028,315, 404,772,200.00

还债约会决定性的的现钞 1,310,770, 467,070,

分派彩金、赢利现钞或利钱决定性的 213,790,037 237,185,133.81

在那里面:分店向多数合伙决定性的的股息、赢利

决定性的剩余局部现钞相关性现钞 1,320,000, 710,000,

筹资参战现钞发射整理 2,844,560,037 1,414,255,133.81

筹资参战发作的净资产排出 183,754,968.73 -1,009,482,933.81

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的有影响的人

五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -545,056,924.64 -432,725,228.26

加:初始现钞和现钞等价物结平 1,472,579,709.18 3,451,522,110.01

六、定期的现钞和现钞等价物结平 927,522,784.54 3,018,796,881.75

法定代劳人: 李艳勇 认真负责的会计职业工作的认真负责的人: 李中山 会计职业机构认真负责的人: 陈雪梅

总公司资产排出表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东发牌人的职业分派有限的公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不是审计

一则 现期总结 前期总结

一、经纪参战资产排出:

使接受商品、供应工役制收到的现钞

收到的税务费缓和

收执与事情参战相关性的剩余局部现钞 3,528,502.75 4,018,156.35

经纪参战现钞流入 3,528,502.75 4,018,156.35

买商品、工役制给予做成某事现钞

决定性的给职员和职员的现钞 5,140,008.50 2,934,654.23

决定性的的各项税务费 42,

决定性的与事情参战关心的剩余局部现钞 529,869 2,691,700.98

营业现钞发射量 5,712,358.19 5,626,355.21

经纪参战发作的净资产排出 -2,183,855.44 -1,608,198.86

二、值得买的东西参战资产排出:

值得买的东西回收所得现钞

值得买的东西进项收到的现钞

凑合着活下去固定资产、无形资产和剩余局部现世的资产的回收

的现钞净总值

凑合着活下去分店及剩余局部营业单位收到的现钞净总值

一则 现期总结 前期总结

收到与剩余局部值得买的东西参战相关性的现钞 116,500, 120,000,

值得买的东西现钞流入 116,500, 120,000,

紧握固定资产、无形资产和剩余局部现世的资产的决定性的 25,

的现钞

值得买的东西决定性的的现钞

分店及剩余局部事情单位决定性的的现钞净总值

决定性的与值得买的东西参战关心的剩余局部现钞 100,000,

值得买的东西参战资产排出 100,025,

值得买的东西参战资产排出净总值 16,474,512.00 120,000,

三、筹资参战发作的资产排出:

值得买的东西收到的现钞

从记入贷方中学到的现钞

收到剩余局部现钞相关性现钞 100,000,

资产排出流入 100,000,

还债约会决定性的的现钞

分派彩金、赢利现钞或利钱决定性的 126,500, 120,000,…

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